REPORT NO.
R-20260417-0527
ＰＩＭＣＯ基金持倉績效報表
2 0 2 6 / 0 4 / 1 7
TABLE 01
績效總覽
PERFORMANCE OVERVIEW
操作期間
2025/03/13
起始 – 2026/04/15
投入本金（TWD）
10,000,000
華南年績
累期獲利金額（TWD）
＋ 188,548
含息報酬（佔實計配息）
累期獲利比例（%）
＋ 1.89 %
投資入起計 · 年化 1.74%
TABLE 02
淨值走勢圖
NET ASSET VALUE TREND
基金淨值 NAV（左軸 USD）
美國 10Y 公債殖利率（右軸 %）
成本 10.00
TABLE 03
盈虧分析
台股標示
紅標示
綠標示
PROFIT & LOSS ANALYSIS
KEY METRIC
含息報酬（主要指標）
+ 188,548 TWD
＋1.89% 台資入起計
INCOME-ADJUSTED TOTAL RETURN 合計計配息 TWD 950,399 之累計配息額度
POSITION VALUE
參考現值
9,238,149 TWD
流通量管計：31,897,926
USD 9.20 × 31,897,926 / 匯率 31.92
MARK-TO-MARKET
不含息損益
- 761,851 TWD
▼－7.42%
浮淨值指價
浮動市值虧損（尚未計入配息後實際報酬，需參考含息總報酬指標）
TABLE 04
基金詳細資訊
FUND DETAILS
基金全名
PIMCO 多元收益債券基金 BM 級別（確定月收息股份）
基金代碼
0084B007
基金類型
全球債券型 · 多元收益
基金經理人
Daniel J. Ivascyn · Alfred T. Murata · Joshua Anderson
成立日期
2025 / 03 / 13
計價幣別
美元 USD
參考淨值
USD 9.20 （2026/04/6）
信託帳號
05278074113
投資方式
單筆申購 · 後型型基金（保持有年期投資費）
英文名稱
PIMCO GIS Diversified Income Fund BM Retail USD Decumulation
ISIN
IE000BXDLB85
風險等級
RR3 · 中等風險
成立日期
2025 / 03 / 13
註冊地
愛爾蘭 Ireland
配息頻率
每月配息 / 約月底前配息
成立時淨值
USD 10.00
信託狀態
正常
總管用率
約 1.05% ／年
投資策略：透過審慎投資理念追求最大穩健報酬，投資於投資等級債券及新興市場之多元組合，平均存續期間約通常介於相關指數之加減 2 年範圍間。